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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 528.00 | | 419 528.00 | 419 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 211.00 | | 564 211.00 | 564 211.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 875.00 | 36 549.00 | | 121 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 294.00 | 210 326.00 | | 403 294.00 |
DL TOTAL (I) | 526 169.00 | 247 875.00 | | 526 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 2 246.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 749.00 | 66 808.00 | | 37 749.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 042.00 | 69 154.00 | | 38 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 211.00 | 317 029.00 | | 564 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 042.00 | 69 154.00 | | 38 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 269 349.00 | 207 813.00 | | 269 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 548.00 | 53 135.00 | | 72 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 448.00 | 267 905.00 | | 484 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 154.00 | 57 580.00 | | 81 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 294.00 | 210 326.00 | | 403 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 504.00 | | 35 179.00 | 109 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 448.00 | | 35 179.00 | 107 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
UX Autres créances clients | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 667.00 | 110 338.00 | 141 329.00 | 251 667.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | 3 545.00 | | 6 404.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | 899.00 | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 870.00 | 42 713.00 | | 53 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688.00 | 949.00 | | 1 688.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 602.00 | 4 445.00 | | 8 602.00 |