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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 603.00 | | 270 603.00 | 270 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 299 066.00 | | 299 066.00 | 299 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 395.00 | | 366 395.00 | 366 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 354.00 | | 640 354.00 | 640 354.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 069.00 | 121 875.00 | | 175 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 988.00 | 403 294.00 | | 452 988.00 |
DL TOTAL (I) | 629 157.00 | 526 169.00 | | 629 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 193.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 37 748.00 | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 196.00 | 38 041.00 | | 11 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 354.00 | 564 211.00 | | 640 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 196.00 | 38 041.00 | | 11 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 255 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | 72 548.00 | | 66 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 769.00 | 484 448.00 | | 536 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 781.00 | 81 154.00 | | 83 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 988.00 | 403 294.00 | | 452 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 683.00 | | 129 275.00 | 144 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 628.00 | | 129 275.00 | 142 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 604.00 | | 270 604.00 | 270 604.00 |
UX Autres créances clients | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 933.00 | 67 329.00 | 270 604.00 | 337 933.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |