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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 764.00 | 53 262.00 | 61 502.00 | 114 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 11 852.00 | 12 568.00 | 24 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 024.00 | 65 922.00 | 75 101.00 | 141 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 084.00 | 65 922.00 | 260 162.00 | 326 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 408.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 394.00 | 7 766.00 | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | 35 718.00 | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 66 065.00 | 58 894.00 | | 66 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 134.00 | 66 957.00 | | 50 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 495.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 713.00 | 6 180.00 | | 22 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | 31 224.00 | | 87 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 30 840.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 097.00 | 136 729.00 | | 194 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 162.00 | 195 623.00 | | 260 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 083.00 | 86 605.00 | | 161 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 421.00 | | 30 604.00 | 110 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 582.00 | | 30 604.00 | 108 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 478.00 | 22 444.00 | | 43 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 47.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 22 397.00 | | 42 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 124.00 | 17 111.00 | 33 014.00 | 50 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 373.00 | 138 360.00 | 33 014.00 | 171 373.00 |