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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 767.00 | 4 112.00 | 14 654.00 | 18 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 982.00 | 68 207.00 | 23 774.00 | 91 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 7 597.00 | 20 858.00 | 28 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 112.00 | 79 917.00 | 70 194.00 | 150 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BN En cours de production de biens | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
BZ Autres créances | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CF Disponibilités | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 569.00 | | 296 569.00 | 296 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 681.00 | 79 917.00 | 366 763.00 | 446 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 825.00 | 49 565.00 | | 28 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | -20 739.00 | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 102 099.00 | 45 325.00 | | 102 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 422.00 | 81 259.00 | | 56 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 453.00 | 59 698.00 | | 83 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 372.00 | 92 899.00 | | 55 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 48 761.00 | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 54.00 | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | 1 845.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 664.00 | 284 517.00 | | 264 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 763.00 | 329 843.00 | | 366 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 628.00 | 228 111.00 | | 233 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 775.00 | | 28 272.00 | 163 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 935.00 | 150 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 935.00 | 130 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 908.00 | | 2 859.00 | 15 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 169.00 | | 25 413.00 | 147 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 320.00 | 23 823.00 | 36 225.00 | 92 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 3 056.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 264.00 | 20 766.00 | 36 225.00 | 91 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 407.00 | 25 371.00 | 31 036.00 | 56 407.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VP Divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
VW T.V.A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 211.00 | 150 175.00 | 31 036.00 | 181 211.00 |