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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 293.00 | 78 312.00 | 102 981.00 | 181 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 177.00 | 27 828.00 | 124 349.00 | 152 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 857.00 | 107 527.00 | 227 330.00 | 334 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
BZ Autres créances | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CF Disponibilités | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 531.00 | | 291 531.00 | 291 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 387.00 | 107 527.00 | 518 861.00 | 626 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 228.00 | 70 893.00 | | 195 228.00 |
DH Report à nouveau | | -1 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 125 695.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 224 800.00 | 206 228.00 | | 224 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 241.00 | 71 021.00 | | 47 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 12 800.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 029.00 | 49 158.00 | | 172 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 130.00 | 59 538.00 | | 59 130.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 061.00 | 192 518.00 | | 294 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 861.00 | 398 746.00 | | 518 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 190.00 | 145 682.00 | | 267 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 750.00 | | 128 107.00 | 206 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 363.00 | | 128 107.00 | 205 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 585.00 | 40 942.00 | | 66 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | 40 942.00 | | 65 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 029.00 | 172 029.00 | | 172 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 915.00 | 24 460.00 | 22 455.00 | 46 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 645.00 | 267 190.00 | 22 455.00 | 289 645.00 |