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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 279.00 | 141 393.00 | 116 886.00 | 258 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 767.00 | 77 621.00 | 117 146.00 | 194 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 432.00 | 220 401.00 | 234 032.00 | 454 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BN En cours de production de biens | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 947.00 | 10 457.00 | 116 489.00 | 126 947.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 022.00 | 10 457.00 | 318 564.00 | 329 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 454.00 | 230 858.00 | 552 596.00 | 783 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 323.00 | 213 800.00 | | 154 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 225.00 | -59 477.00 | | 139 225.00 |
DL TOTAL (I) | 304 547.00 | 165 323.00 | | 304 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 721.00 | 124 554.00 | | 84 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 918.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 520.00 | 37 777.00 | | 61 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 876.00 | 89 933.00 | | 99 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 049.00 | 258 182.00 | | 248 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 596.00 | 423 505.00 | | 552 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 558.00 | 168 754.00 | | 52 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 259.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 879.00 | | 99 553.00 | 354 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 492.00 | | 99 553.00 | 353 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 584.00 | 57 817.00 | | 162 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 197.00 | 57 817.00 | | 161 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 567.00 | 32 010.00 | 52 558.00 | 84 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 049.00 | 195 491.00 | 52 558.00 | 248 049.00 |