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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 10 364.00 | 5 182.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 1 291.00 | 13 400.00 | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 14 877.00 | 38 184.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 499.00 | 26 533.00 | 58 966.00 | 85 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 281 244.00 | | 281 244.00 | 281 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 122.00 | | 309 122.00 | 309 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 621.00 | 26 533.00 | 368 088.00 | 394 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
DH Report à nouveau | | -797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 843.00 | 148 434.00 | | 165 843.00 |
DL TOTAL (I) | 302 402.00 | 148 637.00 | | 302 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 407.00 | 37 053.00 | | 28 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 786.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 6 934.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591.00 | 348.00 | | 8 591.00 |
EA Autres dettes | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 686.00 | 71 279.00 | | 65 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 088.00 | 219 916.00 | | 368 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 290.00 | 71 279.00 | | 46 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 968.00 | | 21 531.00 | 63 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | | 21 531.00 | 46 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212.00 | 15 321.00 | | 11 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 10 139.00 | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 407.00 | 9 011.00 | 19 395.00 | 28 407.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 584.00 | 14 384.00 | 2 200.00 | 16 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 686.00 | 46 290.00 | 19 395.00 | 65 686.00 |