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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 591.00 | 10 539.00 | 5 053.00 | 15 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 589.00 | 50 058.00 | 57 531.00 | 107 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 926.00 | 76 143.00 | 64 783.00 | 140 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BT Marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
CF Disponibilités | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 782.00 | | 471 782.00 | 471 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 709.00 | 76 143.00 | 536 565.00 | 612 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 208.00 | 370 776.00 | | 435 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 457.00 | 135 932.00 | | 43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 479 765.00 | 507 808.00 | | 479 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 10 139.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 16 643.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | 35 033.00 | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 800.00 | 89 019.00 | | 56 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 565.00 | 596 827.00 | | 536 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 889.00 | | 51 037.00 | 89 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | | 51 037.00 | 72 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 554.00 | 19 590.00 | | 56 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 19 590.00 | | 41 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |