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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 7 794.00 | 7 393.00 | 15 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 030.00 | 7 794.00 | 12 236.00 | 20 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 306.00 | | 170 306.00 | 170 306.00 |
110 Total général Actif | 190 336.00 | 7 794.00 | 182 542.00 | 190 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 646.00 | | | 416 646.00 |
242 Autres charges externes. | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
252 Charges sociales | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 521.00 | | | 325 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |