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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 14 480.00 | 1 349.00 | 15 829.00 |
040 Immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 273.00 | 14 480.00 | 12 792.00 | 27 273.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
072 Créances – Autres | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
110 Total général Actif | 377 240.00 | 14 480.00 | 362 759.00 | 377 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 283.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 652.00 | | | 604 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 032.00 | | | 817 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 318 294.00 | | | 318 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
252 Charges sociales | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 513.00 | | | 657 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |