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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 615.00 | | 469 615.00 | 469 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 743.00 | | 501 743.00 | 501 743.00 |
CU Autres participations | 469 615.00 | | 469 615.00 | 469 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 292.00 | | | -17 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DK Provisions réglementées | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
EA Autres dettes | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 584.00 | | | 465 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 743.00 | | | 501 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 591.00 | | | 255 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 615.00 | | | 469 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 615.00 | | | 469 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 528.00 | 53 535.00 | 209 994.00 | 263 528.00 |
VI Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 584.00 | 255 591.00 | 209 994.00 | 465 584.00 |