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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 615.00 | | 469 615.00 | 469 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 088.00 | | 517 088.00 | 517 088.00 |
CU Autres participations | 469 615.00 | | 469 615.00 | 469 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
DK Provisions réglementées | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
EA Autres dettes | 200 981.00 | | | 200 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 989.00 | | | 408 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 088.00 | | | 517 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 372.00 | | | 145 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 615.00 | | | 469 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 615.00 | | | 469 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
UX Autres créances clients | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 673.00 | 54 216.00 | 106 456.00 | 160 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 989.00 | 302 533.00 | 106 456.00 | 408 989.00 |