| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 349 254.00 | | 349 254.00 | 349 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 936.00 | | 523 936.00 | 523 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 748.00 | | 525 748.00 | 525 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DH Report à nouveau | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 250.00 | 88 765.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 301 015.00 | 188 765.00 | | 301 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 811.00 | 911.00 | | 1 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 811.00 | 911.00 | | 1 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 26.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 340.00 | 753 390.00 | | 196 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 24 806.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 81 526.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 296.00 | 859 749.00 | | 221 296.00 |
ED (V) | 1 626.00 | 2 104.00 | | 1 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 748.00 | 1 051 529.00 | | 525 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 306 106.00 | 2 306 106.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 306 106.00 | 2 306 106.00 | |
FQ Autres produits | | | -59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | 24 233.00 | | 36 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 190.00 | 3 592 973.00 | | 2 350 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 940.00 | 3 504 208.00 | | 2 237 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 250.00 | 88 765.00 | | 112 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911.00 | 1 811.00 | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 1 811.00 | 911.00 | 911.00 |
UG ‐ Financières | | 1 811.00 | 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 340.00 | 196 340.00 | | 196 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 296.00 | 221 296.00 | | 221 296.00 |