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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 444 469.00 | | 444 469.00 | 444 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 788.00 | | 634 788.00 | 634 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 527.00 | | 635 527.00 | 635 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 684.00 | 191 015.00 | | 177 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 887.00 | -13 330.00 | | 83 887.00 |
DL TOTAL (I) | 371 572.00 | 287 684.00 | | 371 572.00 |
DP Provisions pour risques | 739.00 | 224.00 | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 739.00 | 224.00 | | 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 83.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 993.00 | 116 758.00 | | 211 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 918.00 | 4 175.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 2 012.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 495.00 | 123 027.00 | | 261 495.00 |
ED (V) | 1 722.00 | 2 265.00 | | 1 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 527.00 | 413 200.00 | | 635 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 038 623.00 | 1 038 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 038 623.00 | 1 038 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 877.00 | 932 150.00 | | 1 089 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 990.00 | 945 480.00 | | 1 005 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 887.00 | -13 330.00 | | 83 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224.00 | 739.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 739.00 | 224.00 | 224.00 |
UG ‐ Financières | | 739.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UX Autres créances clients | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |