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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 739.00 | 3 147.00 | 5 592.00 | 8 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 762.00 | 3 812.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 213.00 | 3 909.00 | 3 741 304.00 | 3 745 213.00 |
CF Disponibilités | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 634.00 | 3 909.00 | 3 860 725.00 | 3 864 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
CU Autres participations | 3 699 141.00 | | 3 699 141.00 | 3 699 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 800.00 | 2 417 800.00 | | 2 417 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 573.00 | | | -21 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 192.00 | -21 573.00 | | 105 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 419.00 | 2 396 227.00 | | 2 501 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 589.00 | 1 211 469.00 | | 1 107 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 4 610.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 306.00 | 1 438 935.00 | | 1 359 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 725.00 | 3 835 162.00 | | 3 860 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 948.00 | 331 685.00 | | 356 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 071.00 | 17 631.00 | | 120 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879.00 | 39 204.00 | | 14 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 192.00 | -21 573.00 | | 105 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 454.00 | | 32 759.00 | 3 712 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 715.00 | | 32 759.00 | 3 703 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 748.00 | | 1 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 1 748.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |