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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 739.00 | 6 643.00 | 2 096.00 | 8 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 1 525.00 | 3 049.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 839.00 | 8 167.00 | 3 750 671.00 | 3 758 839.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 134.00 | 8 167.00 | 3 821 967.00 | 3 830 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
CU Autres participations | 3 699 141.00 | | 3 699 141.00 | 3 699 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 800.00 | 2 417 800.00 | | 2 417 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 559.00 | 5 260.00 | | 10 559.00 |
DG Autres réserves | 178 900.00 | 78 300.00 | | 178 900.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 59.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 276.00 | 105 974.00 | | 106 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 669.00 | 2 607 393.00 | | 2 713 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 677.00 | 1 002 664.00 | | 896 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 856.00 | 202 856.00 | | 182 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 378.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 297.00 | 1 207 899.00 | | 1 108 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 967.00 | 3 815 292.00 | | 3 821 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 896.00 | 311 487.00 | | 318 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 505.00 | -4 977.00 | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 986.00 | 120 355.00 | | 119 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 710.00 | 14 381.00 | | 13 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 276.00 | 105 974.00 | | 106 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 476.00 | | 161 406.00 | 3 717 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 043.00 | 3 750 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 043.00 | 3 758 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 737.00 | | 161 406.00 | 3 708 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 1 748.00 | | 4 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 895.00 | 1 748.00 | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143.00 | 381.00 | | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 381.00 | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 381.00 | | 1 143.00 |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 677.00 | 107 275.00 | 438 900.00 | 896 677.00 |
VI Groupe et associés | 182 856.00 | 182 856.00 | | 182 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 676.00 | 48 102.00 | 4 574.00 | 52 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 297.00 | 318 896.00 | 438 900.00 | 1 108 297.00 |