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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 34 529.00 | 23 994.00 | 58 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 345.00 | 47 504.00 | 34 841.00 | 82 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 806.00 | | 283 806.00 | 283 806.00 |
BZ Autres créances | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CF Disponibilités | 554 859.00 | | 554 859.00 | 554 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 728.00 | | 885 728.00 | 885 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 072.00 | 47 504.00 | 920 569.00 | 968 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 902.00 | 11 935.00 | 5 967.00 | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
DL TOTAL (I) | 423 882.00 | | | 423 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 686.00 | | | 496 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 569.00 | | | 920 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 686.00 | | | 496 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 1 573 865.00 | 4 673.00 | 1 578 538.00 | 1 573 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 365.00 | 4 673.00 | 1 586 038.00 | 1 581 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 17 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 336.00 | | | 1 592 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 348.00 | | | 1 406 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 370.00 | | 7 445.00 | 76 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 82 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 17 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 58 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 549.00 | | 7 445.00 | 52 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 550.00 | 14 290.00 | 1 336.00 | 34 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 968.00 | 5 967.00 | | 5 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 8 323.00 | 1 336.00 | 27 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 173.00 | 210 173.00 | | 210 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
VB T. V. A. | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 748.00 | 330 868.00 | 4 880.00 | 335 748.00 |
VW T.V.A. | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 686.00 | 496 686.00 | | 496 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
ST Autres comptes | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
YT Sous‐traitance | 323 612.00 | | | 323 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 537.00 | | | 595 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |