| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 47 452.00 | 16 941.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 415.00 | 78 795.00 | 46 620.00 | 125 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 648.00 | 6 002.00 | 153 646.00 | 159 648.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 801 919.00 | | 801 919.00 | 801 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 369.00 | 6 002.00 | 985 367.00 | 991 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 784.00 | 84 796.00 | 1 031 987.00 | 1 116 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 102.00 | 30 304.00 | 24 799.00 | 55 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
DL TOTAL (I) | 495 493.00 | | | 495 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 839.00 | | | 206 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 495.00 | | | 536 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 987.00 | | | 1 031 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 470.00 | | | 409 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FG Production vendue services | 1 605 378.00 | 4 822.00 | 1 610 200.00 | 1 605 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 278.00 | 4 822.00 | 1 619 100.00 | 1 614 278.00 |
FM Production stockée | | | -9 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 636.00 | | | 1 618 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 508.00 | | | 1 514 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 142.00 | | 5 195.00 | 123 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 125 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 64 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 121.00 | | 5 195.00 | 62 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 923.00 | 19 795.00 | 2 922.00 | 61 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 904.00 | 12 400.00 | | 17 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | 7 395.00 | 2 922.00 | 42 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 839.00 | 79 814.00 | 127 025.00 | 206 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 330.00 | 189 450.00 | 4 880.00 | 194 330.00 |
VW T.V.A. | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 495.00 | 409 470.00 | 127 025.00 | 536 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
ST Autres comptes | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
YT Sous‐traitance | 343 682.00 | | | 343 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 707.00 | | | 314 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 583.00 | | | 579 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |