| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 388.00 | 611.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379.00 | 81.00 | 297.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 879.00 | 470.00 | 115 408.00 | 115 879.00 |
BT Marchandises | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 770.00 | 470.00 | 240 300.00 | 240 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 359.00 | | 452 359.00 | 452 359.00 |
FG Production vendue services | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 363.00 | | 457 363.00 | 457 363.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 377.00 | | | 457 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 528.00 | | | 416 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 379.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 115 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 971.00 | 4 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 062.00 | 26 202.00 | 47 655.00 | 121 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 452.00 | 102 591.00 | 47 655.00 | 197 452.00 |