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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 722.00 | 277.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379.00 | 208.00 | 170.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 879.00 | 930.00 | 114 948.00 | 115 879.00 |
BT Marchandises | 41 537.00 | 1.00 | 41 537.00 | 41 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 626.00 | 930.00 | 240 696.00 | 241 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 163.00 | | 380 163.00 | 380 163.00 |
FG Production vendue services | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 945.00 | | 382 945.00 | 382 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 844.00 | | | 385 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 172.00 | | | 358 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 460.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 460.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 747.00 | 22 647.00 | 48 065.00 | 105 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 176.00 | 87 076.00 | 48 065.00 | 170 176.00 |