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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 064.00 | 14 906.00 | 66 157.00 | 81 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 1 609.00 | 3 641.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 550.00 | 31 181.00 | 150 369.00 | 181 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 7 681.00 | 26 846.00 | 34 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 391.00 | 55 377.00 | 347 014.00 | 402 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 057.00 | | 288 057.00 | 288 057.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CF Disponibilités | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 228.00 | | 622 228.00 | 622 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 620.00 | 55 377.00 | 969 242.00 | 1 024 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 848.00 | | | 392 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 883.00 | | | 404 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 663.00 | | | 939 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 242.00 | | | 969 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258.00 | 23 700.00 | 26 958.00 | 3 258.00 |
FD Production vendue biens | 254 394.00 | 1 045 829.00 | 1 300 222.00 | 254 394.00 |
FG Production vendue services | 9 980.00 | 16 274.00 | 26 254.00 | 9 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 632.00 | 1 085 802.00 | 1 353 434.00 | 267 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 448.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 008.00 | | | 1 399 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 428.00 | | | 1 389 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 391.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 449.00 | 71.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 933.00 | 71.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 883.00 | 404 883.00 | | 404 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 848.00 | 62 948.00 | 258 181.00 | 392 848.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 292.00 | 317 292.00 | | 317 292.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 662.00 | 609 762.00 | 258 181.00 | 939 662.00 |