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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 064.00 | 31 119.00 | 49 945.00 | 81 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 359.00 | 1 891.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 425.00 | 66 940.00 | 120 485.00 | 187 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 16 575.00 | 19 140.00 | 35 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 454.00 | 117 993.00 | 291 461.00 | 409 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 671.00 | | 262 671.00 | 262 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CF Disponibilités | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 511.00 | | 540 511.00 | 540 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 965.00 | 117 993.00 | 831 972.00 | 949 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 399.00 | 9 580.00 | | 65 399.00 |
DL TOTAL (I) | 94 979.00 | 29 580.00 | | 94 979.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 899.00 | 392 848.00 | | 329 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 600.00 | 404 883.00 | | 216 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 41 932.00 | | 60 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 993.00 | 939 663.00 | | 706 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 972.00 | 969 242.00 | | 831 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 391.00 | | 7 063.00 | 402 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 077.00 | | 7 063.00 | 216 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 377.00 | 62 616.00 | | 55 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 906.00 | 16 213.00 | | 14 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 750.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | 44 653.00 | | 38 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 899.00 | 63 581.00 | 260 774.00 | 329 899.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 993.00 | 340 675.00 | 360 774.00 | 706 993.00 |