| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 162.00 | 5 664.00 | 5 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 90.00 | 2 730.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 162.00 | 10 013.00 | 377 149.00 | 387 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 807.00 | 10 265.00 | 385 543.00 | 395 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 080.00 | | 380 080.00 | 380 080.00 |
BZ Autres créances | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
CF Disponibilités | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 062.00 | | 572 062.00 | 572 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 869.00 | 10 265.00 | 957 604.00 | 967 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 514 419.00 | | | 514 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 873.00 | | | 221 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 185.00 | | | 443 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 604.00 | | | 957 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 185.00 | | | 443 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 083.00 | | | 380 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 664.00 | | | 363 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 982.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 380 080.00 | 380 080.00 | | 380 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 166.00 | 500 166.00 | | 500 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 185.00 | 443 185.00 | | 443 185.00 |