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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 5 196.00 | 3 958.00 | 9 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 302.00 | 5 181.00 | 13 120.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 414.00 | 93 882.00 | 318 533.00 | 412 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 778.00 | 104 259.00 | 362 520.00 | 466 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
BZ Autres créances | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CF Disponibilités | 360 275.00 | | 360 275.00 | 360 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 188.00 | 104 259.00 | 954 929.00 | 1 059 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 821.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 707.00 | 50 767.00 | | 53 707.00 |
DL TOTAL (I) | 603 295.00 | 549 588.00 | | 603 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 338.00 | 369 235.00 | | 136 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 789.00 | 252 331.00 | | 214 789.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 246.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 634.00 | 621 812.00 | | 351 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 929.00 | 1 171 400.00 | | 954 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 634.00 | 621 812.00 | | 351 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 441 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 525.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -525.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 055.00 | | 23 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 065.00 | 1 249 968.00 | | 1 509 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 359.00 | 1 199 201.00 | | 1 455 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 707.00 | 50 767.00 | | 53 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 267.00 | 48 992.00 | 104 259.00 | 55 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 2 608.00 | 5 196.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 679.00 | 46 384.00 | 99 063.00 | 52 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 042.00 | 232 134.00 | 26 908.00 | 259 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 634.00 | 351 634.00 | | 351 634.00 |