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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 554 856.00 | | 9 554 856.00 | 9 554 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 311 860.00 | | 18 311 860.00 | 18 311 860.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 313 360.00 | | 18 313 360.00 | 18 313 360.00 |
CU Autres participations | 8 757 004.00 | | 8 757 004.00 | 8 757 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
DL TOTAL (I) | -34 053.00 | | | -34 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341 789.00 | 5.00 | | 18 341 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 347 414.00 | | | 18 347 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 313 360.00 | | | 18 313 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 341 789.00 | 64 710.00 | | 18 341 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 554 856.00 | 34 980.00 | 9 519 876.00 | 9 554 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 987 231.00 | | | 26 987 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710 152.00 | | | 8 710 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 907.00 | 36 031.00 | 9 519 876.00 | 9 555 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 347 414.00 | 70 335.00 | | 18 347 414.00 |