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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 076 362.00 | | 11 076 362.00 | 11 076 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833 366.00 | | 19 833 366.00 | 19 833 366.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 853 612.00 | | 19 853 612.00 | 19 853 612.00 |
CU Autres participations | 8 757 004.00 | | 8 757 004.00 | 8 757 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 254.00 | -35 053.00 | | -627 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 985.00 | -592 200.00 | | -568 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 239.00 | -626 254.00 | | -1 195 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 037 705.00 | 19 646 091.00 | | 21 037 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 6 091.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 048 851.00 | 19 667 932.00 | | 21 048 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 612.00 | 19 041 678.00 | | 19 853 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 412.00 | 716 615.00 | | 771 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 397.00 | 1 308 816.00 | | 1 340 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 985.00 | -592 200.00 | | -568 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 038 559.00 | | 794 806.00 | 19 038 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 833 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 038 559.00 | | 794 806.00 | 19 038 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 076 362.00 | 771 411.00 | 10 304 951.00 | 11 076 362.00 |
VI Groupe et associés | 21 037 705.00 | 1 331 139.00 | | 21 037 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VP Divers | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095 607.00 | 790 657.00 | 10 304 951.00 | 11 095 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048 851.00 | 1 342 285.00 | | 21 048 851.00 |