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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 7 795.00 | 6 894.00 | 14 690.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 185 472.00 | 149 680.00 | 35 792.00 | 185 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 465.00 | 507 560.00 | 219 905.00 | 727 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 779.00 | 2 165 403.00 | 580 375.00 | 2 745 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 336.00 | 2 830 439.00 | 1 026 897.00 | 3 857 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 094 724.00 | | 1 094 724.00 | 1 094 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 303.00 | 2 543.00 | 123 760.00 | 126 303.00 |
BZ Autres créances | 839 623.00 | 3 946.00 | 835 677.00 | 839 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 100 664.00 | | 1 100 664.00 | 1 100 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 769.00 | 6 489.00 | 3 243 280.00 | 3 249 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 105.00 | 2 836 928.00 | 4 270 177.00 | 7 107 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 720 395.00 | 718 554.00 | | 720 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 595.00 | 341 841.00 | | 360 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 990.00 | 2 504 395.00 | | 2 524 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 386.00 | 547 328.00 | | 378 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 602.00 | 308.00 | | 105 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 593.00 | 795 499.00 | | 863 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 578.00 | 327 276.00 | | 355 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 624.00 | 24 182.00 | | 22 624.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | 13 030.00 | | 14 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | 4 228.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 187.00 | 1 711 850.00 | | 1 745 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 177.00 | 4 216 245.00 | | 4 270 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 012.00 | 1 446 364.00 | | 1 367 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 147 419.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 565 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 913 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 634 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 113 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 186 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 751 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 13 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 763 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 899.00 | 59 319.00 | | 42 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 899.00 | 59 319.00 | | 42 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 396.00 | 61 694.00 | | 32 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 396.00 | 126 765.00 | | 32 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 503.00 | -67 446.00 | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 806.00 | 29 723.00 | | 120 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 280 976.00 | 20 950 619.00 | | 21 280 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 920 380.00 | 20 608 778.00 | | 20 920 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 595.00 | 341 841.00 | | 360 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 010.00 | | 111 273.00 | 3 754 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 947.00 | 3 857 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 947.00 | 3 658 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 390.00 | | 111 273.00 | 3 555 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 604.00 | 324 835.00 | | 2 505 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 918.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 727.00 | 323 917.00 | | 2 498 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 593.00 | 863 593.00 | | 863 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 578.00 | 355 578.00 | | 355 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
UX Autres créances clients | 126 303.00 | 123 506.00 | 2 797.00 | 126 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 370.00 | 196.00 | | 378 370.00 |
VI Groupe et associés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
VP Divers | 839 623.00 | 839 623.00 | | 839 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 106.00 | 1 051 584.00 | 61 522.00 | 1 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 187.00 | 1 367 012.00 | | 1 745 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |