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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 8 690.00 | 6 000.00 | 14 690.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 155 902.00 | 145 981.00 | 9 921.00 | 155 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 251.00 | 609 912.00 | 271 339.00 | 881 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 551.00 | 2 528 489.00 | 301 062.00 | 2 829 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 325.00 | 3 293 072.00 | 772 253.00 | 4 065 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BT Marchandises | 1 064 646.00 | 1 508.00 | 1 063 138.00 | 1 064 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 875.00 | 1 907.00 | 65 968.00 | 67 875.00 |
BZ Autres créances | 701 404.00 | 13 122.00 | 688 282.00 | 701 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
CF Disponibilités | 1 135 631.00 | | 1 135 631.00 | 1 135 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 738.00 | 16 537.00 | 3 269 201.00 | 3 285 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 063.00 | 3 309 609.00 | 4 041 454.00 | 7 351 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 627 996.00 | 60 990.00 | | 627 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 897.00 | 567 005.00 | | 430 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 893.00 | 2 071 996.00 | | 2 502 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 915.00 | 294 200.00 | | 97 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 133 772.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 382.00 | 979 560.00 | | 1 025 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 647.00 | 351 472.00 | | 322 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 199.00 | 10 534.00 | | 79 199.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 9 828.00 | | 7 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 421.00 | 4 822.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 561.00 | 1 784 189.00 | | 1 538 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 454.00 | 3 856 184.00 | | 4 041 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 608 465.00 | | 19 608 465.00 | 19 608 465.00 |
FD Production vendue biens | 2 114 188.00 | | 2 114 188.00 | 2 114 188.00 |
FG Production vendue services | 466 012.00 | | 466 012.00 | 466 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 188 665.00 | | 22 188 665.00 | 22 188 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 297 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 666 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 778 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 178.00 | 24 473.00 | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 772.00 | 24 473.00 | | 37 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | 17 490.00 | | 9 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 950.00 | 922.00 | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 246.00 | 18 412.00 | | 33 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 526.00 | 6 061.00 | | 4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 649.00 | 210 577.00 | | 136 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380 462.00 | 21 506 347.00 | | 22 380 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 949 564.00 | 20 939 342.00 | | 21 949 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 897.00 | 567 005.00 | | 430 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 775.00 | | 255 030.00 | 3 917 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 480.00 | 4 065 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 480.00 | 3 866 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 154.00 | | 255 030.00 | 3 719 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 949.00 | 275 769.00 | 90 646.00 | 3 107 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 70.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 329.00 | 275 699.00 | 90 646.00 | 3 099 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 382.00 | 1 025 382.00 | | 1 025 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 647.00 | 322 647.00 | | 322 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
UX Autres créances clients | 67 875.00 | 65 778.00 | 2 098.00 | 67 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 915.00 | 65 277.00 | 32 638.00 | 97 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 390.00 | | | 210 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 404.00 | 701 404.00 | | 701 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 634.00 | 835 812.00 | 60 823.00 | 896 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 561.00 | 1 505 923.00 | 32 638.00 | 1 538 561.00 |