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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 846.00 | 200 533.00 | 234 313.00 | 434 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 642.00 | 144 340.00 | 40 302.00 | 184 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 570.00 | 204 733.00 | 21 837.00 | 226 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 230.00 | 549 607.00 | 346 623.00 | 896 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 250.00 | -3 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 299 857.00 | | 299 857.00 | 299 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 908.00 | 74 734.00 | 654 174.00 | 728 908.00 |
BZ Autres créances | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 473.00 | 77 984.00 | 1 302 489.00 | 1 380 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 703.00 | 627 591.00 | 1 649 112.00 | 2 276 703.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 710 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 752.00 | 20 326.00 | | 20 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 454.00 | 50 425.00 | | 49 454.00 |
DL TOTAL (I) | 875 483.00 | 826 029.00 | | 875 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 318.00 | 135 501.00 | | 225 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 515.00 | 245 765.00 | | 383 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 837.00 | 134 963.00 | | 145 837.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 39 059.00 | | 18 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 629.00 | 556 861.00 | | 773 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 112.00 | 1 382 890.00 | | 1 649 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 214.00 | 496 849.00 | | 753 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 167.00 | 37 253.00 | | 165 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 536.00 | | 412 536.00 | 412 536.00 |
FD Production vendue biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
FG Production vendue services | 1 783 416.00 | 415 232.00 | 2 198 648.00 | 1 783 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 745.00 | 415 232.00 | 2 616 977.00 | 2 201 745.00 |
FM Production stockée | | | 34 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | 1 543.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 1 543.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 132.00 | 1 543.00 | | 5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | -1 600.00 | | 8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 117.00 | 2 332 210.00 | | 2 663 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 663.00 | 2 281 785.00 | | 2 613 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 454.00 | 50 425.00 | | 49 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 528.00 | | 44 591.00 | 866 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 889.00 | 896 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 889.00 | 853 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 622.00 | | 44 591.00 | 823 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 621.00 | 31 874.00 | 14 889.00 | 532 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 621.00 | 31 874.00 | 14 889.00 | 532 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 988.00 | 11 929.00 | 183.00 | 62 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 988.00 | 15 179.00 | 183.00 | 62 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 988.00 | 15 179.00 | 183.00 | 62 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 179.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 515.00 | 383 515.00 | | 383 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
UX Autres créances clients | 728 908.00 | 728 908.00 | | 728 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 151.00 | 39 736.00 | 20 415.00 | 60 151.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 672.00 | 292 672.00 | | 292 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 878.00 | 1 036 981.00 | 42 897.00 | 1 079 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 629.00 | 753 214.00 | 20 415.00 | 773 629.00 |