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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 846.00 | 219 933.00 | 214 914.00 | 434 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 556.00 | 153 711.00 | 82 846.00 | 236 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 203 768.00 | 18 062.00 | 221 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 404.00 | 577 412.00 | 412 992.00 | 990 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 250.00 | -3 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
BT Marchandises | 288 094.00 | | 288 094.00 | 288 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 552.00 | 74 179.00 | 577 373.00 | 651 552.00 |
BZ Autres créances | 245 275.00 | | 245 275.00 | 245 275.00 |
CF Disponibilités | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 943.00 | 77 429.00 | 1 370 514.00 | 1 447 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 347.00 | 654 841.00 | 1 783 506.00 | 2 438 347.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 809 000.00 | 760 000.00 | | 809 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 206.00 | 20 752.00 | | 21 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 495.00 | 49 454.00 | | 61 495.00 |
DL TOTAL (I) | 936 978.00 | 875 483.00 | | 936 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 913.00 | 225 318.00 | | 241 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 493.00 | 383 515.00 | | 426 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 522.00 | 145 837.00 | | 167 522.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 18 252.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 528.00 | 773 629.00 | | 846 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 506.00 | 1 649 112.00 | | 1 783 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 627.00 | 753 214.00 | | 845 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 167.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 230.00 | | 101 764.00 | 896 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 990 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 947 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 324.00 | | 101 764.00 | 853 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 607.00 | 35 394.00 | 7 590.00 | 549 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 607.00 | 35 394.00 | 7 590.00 | 549 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 493.00 | 426 493.00 | | 426 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
UX Autres créances clients | 651 552.00 | 651 552.00 | | 651 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 376.00 | 240 475.00 | 901.00 | 241 376.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 275.00 | 245 275.00 | | 245 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 505.00 | 917 607.00 | 42 897.00 | 960 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 528.00 | 845 627.00 | 901.00 | 846 528.00 |