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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 11 959.00 | 537.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 614.00 | 22 417.00 | 197.00 | 22 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 118.00 | 36 326.00 | 792.00 | 37 118.00 |
BT Marchandises | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 305.00 | 36 326.00 | 116 979.00 | 153 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 92 852.00 | 90 087.00 | | 92 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 178.00 | 2 765.00 | | -8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 95 574.00 | 103 752.00 | | 95 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 16 078.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | 12 682.00 | | 9 794.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 200.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 405.00 | 28 961.00 | | 21 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 979.00 | 132 713.00 | | 116 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 405.00 | 28 961.00 | | 21 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 154.00 | 191 252.00 | | 162 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 332.00 | 188 487.00 | | 170 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 178.00 | 2 765.00 | | -8 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 629.00 | 697.00 | | 35 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | 697.00 | | 33 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 831.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | 1 139.00 | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 35 192.00 | 32 361.00 | | 35 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 429.00 | 13 181.00 | | 13 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 132.00 | 4 944.00 | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 2 581.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 3 412.00 | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 745.00 | 39 790.00 | | 32 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 575.00 | 287 241.00 | | 19 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 685.00 | 51 624.00 | | 54 685.00 |