| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 12 495.00 | 1.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 614.00 | 22 519.00 | 95.00 | 22 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 118.00 | 36 964.00 | 154.00 | 37 118.00 |
BT Marchandises | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 548.00 | 36 964.00 | 115 584.00 | 152 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 84 674.00 | 92 852.00 | | 84 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 362.00 | -8 178.00 | | -3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 92 212.00 | 95 574.00 | | 92 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 11 539.00 | | 13 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 9 794.00 | | 9 812.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 72.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 372.00 | 21 405.00 | | 23 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 584.00 | 116 979.00 | | 115 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 372.00 | 21 405.00 | | 23 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 176.00 | 162 154.00 | | 156 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 538.00 | 170 332.00 | | 159 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 362.00 | -8 178.00 | | -3 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 326.00 | 638.00 | | 36 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 376.00 | 638.00 | | 34 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 378.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092.00 | 1 933.00 | | 1 092.00 |
ST Autres comptes | 27 354.00 | 35 192.00 | | 27 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 397.00 | 13 429.00 | | 13 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567.00 | 4 132.00 | | 3 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 678.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 3 056.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 176.00 | 32 745.00 | | 31 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 616.00 | 19 575.00 | | 14 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 411.00 | 54 685.00 | | 45 411.00 |