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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 10 401.00 | 3 395.00 | 13 796.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 555.00 | 13 342.00 | 23 213.00 | 36 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
110 Total général Actif | 100 928.00 | 13 342.00 | 87 586.00 | 100 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 211.00 | 127 848.00 | | 129 211.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 230.00 | 127 865.00 | | 129 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 712.00 | 44 229.00 | | 40 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 591.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 35 357.00 | 30 700.00 | | 35 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 820.00 | | 3 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 905.00 | 32 618.00 | | 39 905.00 |
252 Charges sociales | 11 019.00 | 8 200.00 | | 11 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 128.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 848.00 | 120 300.00 | | 130 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | 7 564.00 | | -1 619.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 977.00 | 2 460.00 | | 4 977.00 |
294 Charges financières | | 286.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 361.00 | 4 604.00 | | 3 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |