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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 12 503.00 | 1 293.00 | 13 796.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 555.00 | 15 444.00 | 21 111.00 | 36 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
110 Total général Actif | 121 834.00 | 15 444.00 | 106 390.00 | 121 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 195.00 | 138 075.00 | | 114 195.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 222.00 | 138 090.00 | | 114 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 064.00 | 43 520.00 | | 37 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | 218.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 30 697.00 | 29 972.00 | | 30 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 3 337.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 480.00 | 35 564.00 | | 33 480.00 |
252 Charges sociales | 9 676.00 | 9 375.00 | | 9 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 311.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 719.00 | 123 349.00 | | 114 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -497.00 | 14 741.00 | | -497.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 172.00 | 5 342.00 | | 4 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 677.00 | 12 085.00 | | 3 677.00 |