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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 938.00 | | 313 938.00 | 313 938.00 |
BT Marchandises | 3 752 653.00 | | 3 752 653.00 | 3 752 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 403.00 | | 2 849 403.00 | 2 849 403.00 |
BZ Autres créances | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CF Disponibilités | 2 219 907.00 | | 2 219 907.00 | 2 219 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 946 687.00 | | 8 946 687.00 | 8 946 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 625.00 | | 9 260 625.00 | 9 260 625.00 |
CU Autres participations | 299 244.00 | | 299 244.00 | 299 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 132.00 | | 241.00 |
DG Autres réserves | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 250.00 | 172.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780.00 | 2 187.00 | | -780.00 |
DL TOTAL (I) | 12 216.00 | 12 996.00 | | 12 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 272.00 | 186 414.00 | | 760 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 296.00 | | | 887 296.00 |
EA Autres dettes | 381 317.00 | 567 663.00 | | 381 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 219 525.00 | | | 7 219 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 409.00 | 754 077.00 | | 9 248 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 625.00 | 767 073.00 | | 9 260 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 342 161.00 | | 6 342 161.00 | 6 342 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 161.00 | | 6 342 161.00 | 6 342 161.00 |
FM Production stockée | | | 3 118 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 806.00 | 221 211.00 | | 3 129 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 585.00 | 219 024.00 | | 3 130 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780.00 | 2 187.00 | | -780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091.00 | | 384 704.00 | 11 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 858.00 | 313 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 858.00 | 313 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 384 704.00 | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 272.00 | 760 272.00 | | 760 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 219 525.00 | 7 219 525.00 | | 7 219 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 403.00 | 2 849 403.00 | | 2 849 403.00 |
VB T. V. A. | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 822.00 | 2 988 822.00 | | 2 988 822.00 |
VW T.V.A. | 887 296.00 | 887 296.00 | | 887 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 248 409.00 | 9 248 409.00 | | 9 248 409.00 |