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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BT Marchandises | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 202.00 | | 507 202.00 | 507 202.00 |
BZ Autres créances | 1 002 793.00 | | 1 002 793.00 | 1 002 793.00 |
CF Disponibilités | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 912.00 | | 1 725 912.00 | 1 725 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 830.00 | | 1 758 830.00 | 1 758 830.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DG Autres réserves | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 110 741.00 | 1 470.00 | | 110 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 392.00 | 109 270.00 | | 361 392.00 |
DL TOTAL (I) | 482 879.00 | 121 486.00 | | 482 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 645.00 | 238 964.00 | | 924 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 554.00 | 82 052.00 | | 281 554.00 |
EA Autres dettes | 43 991.00 | 448 364.00 | | 43 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 1 650 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 952.00 | 2 419 380.00 | | 1 275 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 830.00 | 2 540 866.00 | | 1 758 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 750.00 | | 15 213.00 | 314 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 044.00 | 32 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 044.00 | 32 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 750.00 | | 15 213.00 | 314 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
UG ‐ Financières | | | 152 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 645.00 | 924 645.00 | | 924 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 028.00 | 161 028.00 | | 161 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 507 202.00 | 507 202.00 | | 507 202.00 |
VB T. V. A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 774.00 | 934 774.00 | | 934 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 713.00 | 1 529 994.00 | 30 718.00 | 1 560 713.00 |
VW T.V.A. | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 952.00 | 1 275 952.00 | | 1 275 952.00 |