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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 007.00 | 247 907.00 | 225 100.00 | 473 007.00 |
BZ Autres créances | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CF Disponibilités | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 590.00 | 247 907.00 | 361 683.00 | 609 590.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 830.00 | | | -322 830.00 |
DL TOTAL (I) | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 675.00 | | 226 675.00 | 226 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 675.00 | | 226 675.00 | 226 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 732.00 | | | 229 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 562.00 | | | 552 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 830.00 | | | -322 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 007.00 | | | 473 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |