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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 007.00 | 22 907.00 | 450 100.00 | 473 007.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 548.00 | 22 907.00 | 673 641.00 | 696 548.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 603.00 | -244 094.00 | | -374 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | -130 509.00 | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 542 231.00 | 547 397.00 | | 542 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 134 368.00 | | 131 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 410.00 | 134 612.00 | | 131 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 641.00 | 682 009.00 | | 673 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 986.00 | 170 434.00 | 334 420.00 | 163 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 986.00 | 170 434.00 | 334 420.00 | 163 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 970.00 | 466 012.00 | | 339 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 136.00 | 596 521.00 | | 345 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166.00 | -130 509.00 | | -5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 007.00 | | | 473 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
VB T. V. A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |