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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 904.00 | 45 747.00 | 10 157.00 | 55 904.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 299.00 | 52 787.00 | 14 512.00 | 67 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
084 Disponibilités | 733 036.00 | | 733 036.00 | 733 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 915 774.00 | | 915 774.00 | 915 774.00 |
110 Total général Actif | 983 074.00 | 52 787.00 | 930 286.00 | 983 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228 239.00 | | | 228 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 995 905.00 | | | 995 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
230 Autres produits | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 279.00 | | | 1 046 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 905.00 | | | 634 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
242 Autres charges externes. | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 162.00 | | | 944 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 866.00 | | | 67 866.00 |