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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 608.00 | 54 991.00 | 14 617.00 | 69 608.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 063.00 | 62 032.00 | 19 032.00 | 81 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
084 Disponibilités | 1 242 178.00 | | 1 242 178.00 | 1 242 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 355 228.00 | | 1 355 228.00 | 1 355 228.00 |
110 Total général Actif | 1 436 291.00 | 62 032.00 | 1 374 260.00 | 1 436 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 737 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 360 439.00 | | | 360 439.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 495 356.00 | | | 1 495 356.00 |
230 Autres produits | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 576 713.00 | | | 1 576 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 846.00 | | | 921 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
242 Autres charges externes. | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
252 Charges sociales | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 273 533.00 | | | 1 273 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 342.00 | | | 218 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 573.00 | | | 67 573.00 |