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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 121.00 | 2 469.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 182.00 | 28 593.00 | 47 589.00 | 76 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 718.00 | 5 063.00 | 38 655.00 | 43 718.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 867.00 | 5 063.00 | 77 804.00 | 82 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 049.00 | 33 656.00 | 125 393.00 | 159 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DL TOTAL (I) | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 653.00 | | 356 653.00 | 356 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 653.00 | | 356 653.00 | 356 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 831.00 | | | 360 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 777.00 | | | 342 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 315.00 | | 2 590.00 | 81 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 76 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 723.00 | 28 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 2 590.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 195.00 | 121.00 | 7 723.00 | 36 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | | 7 723.00 | 36 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | | 4 144.00 | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | | 4 144.00 | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 206.00 | | 4 144.00 | 9 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 623.00 | 55 503.00 | 1 120.00 | 56 623.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |