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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 157.00 | 1 433.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 420.00 | 22 739.00 | 1 682.00 | 24 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 6 255.00 | 305.00 | 6 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 690.00 | 30 150.00 | 48 539.00 | 78 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 844.00 | 5 625.00 | 104 219.00 | 109 844.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 666.00 | 5 625.00 | 155 041.00 | 160 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 356.00 | 35 775.00 | 203 580.00 | 239 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 080.00 | 84 428.00 | | 73 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 773.00 | -11 349.00 | | 44 773.00 |
DL TOTAL (I) | 126 653.00 | 81 880.00 | | 126 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 93.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 879.00 | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 046.00 | 7 090.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 18 180.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | 22 836.00 | | 43 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 928.00 | 49 078.00 | | 76 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 580.00 | 130 958.00 | | 203 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 882.00 | 41 988.00 | | 66 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 93.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 383.00 | | 714 383.00 | 714 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 383.00 | | 714 383.00 | 714 383.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 952.00 | 310 852.00 | | 715 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 179.00 | 322 200.00 | | 671 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 773.00 | -11 349.00 | | 44 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 790.00 | | 1 900.00 | 76 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | | 1 900.00 | 29 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 211.00 | 2 024.00 | 1 085.00 | 29 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 1 036.00 | 518.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 988.00 | 567.00 | 28 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 563.00 | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 563.00 | | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 563.00 | | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -828.00 | 3 489.00 | | -828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | 2 248.00 | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 59 035.00 | 50 011.00 | | 59 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 494.00 | 20 800.00 | | 25 494.00 |
YT Sous‐traitance | 159 385.00 | 27 570.00 | | 159 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 315.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 5 804.00 | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 125.00 | 31 382.00 | | 75 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 309.00 | 33 615.00 | | 63 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 158.00 | 100 629.00 | | 245 158.00 |