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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 644.00 | 89 977.00 | 9 667.00 | 99 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 069.00 | 201 063.00 | 185 006.00 | 386 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 103.00 | 292 740.00 | 274 363.00 | 567 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 676.00 | 292 740.00 | 430 936.00 | 723 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
DH Report à nouveau | | 78 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | 25 252.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 142 268.00 | 112 474.00 | | 142 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 859.00 | 160 050.00 | | 128 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 758.00 | 139 437.00 | | 63 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 77 011.00 | | 70 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | 36 176.00 | | 25 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 668.00 | 412 673.00 | | 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 936.00 | 525 147.00 | | 430 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 817 511.00 | | 817 511.00 | 817 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 511.00 | | 817 511.00 | 817 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 035.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 1 035.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -1 035.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 2 516.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 263.00 | 757 007.00 | | 821 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 469.00 | 731 755.00 | | 791 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 794.00 | 25 252.00 | | 29 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 736.00 | | 6 367.00 | 560 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 046.00 | | 667.00 | 485 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 5 700.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 339.00 | 28 401.00 | | 264 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 639.00 | 28 401.00 | | 262 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 859.00 | 32 742.00 | 96 117.00 | 128 859.00 |
VI Groupe et associés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 668.00 | 192 551.00 | 96 117.00 | 288 668.00 |