| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 4 451.00 | 432.00 | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 536.00 | 9 236.00 | 6 300.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 840.00 | 13 687.00 | 293 153.00 | 306 840.00 |
BT Marchandises | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 105.00 | 13 687.00 | 431 419.00 | 445 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 058.00 | 214 530.00 | | 271 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 66 529.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 307 147.00 | 292 058.00 | | 307 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | 76 167.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 65 904.00 | | 41 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 359.00 | 39 151.00 | | 50 359.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 1 031.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 272.00 | 182 254.00 | | 124 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 419.00 | 474 312.00 | | 431 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 828.00 | | 431 828.00 | 431 828.00 |
FG Production vendue services | 268 670.00 | | 268 670.00 | 268 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 498.00 | | 700 498.00 | 700 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 17 836.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 681.00 | 774 693.00 | | 713 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 592.00 | 708 164.00 | | 688 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 66 529.00 | | 25 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 961.00 | | 2 133.00 | 309 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 306 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 20 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 2 133.00 | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104.00 | 2 492.00 | 3 909.00 | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 2 492.00 | 3 909.00 | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VW T.V.A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |