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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 203.00 | 10 651.00 | 5 552.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 659.00 | 13 687.00 | 291 973.00 | 305 659.00 |
BT Marchandises | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 238.00 | 13 687.00 | 427 551.00 | 441 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 147.00 | 271 058.00 | | 286 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 972.00 | 25 088.00 | | 33 972.00 |
DL TOTAL (I) | 331 119.00 | 307 147.00 | | 331 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 28 552.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 102.00 | | 41 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 50 359.00 | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 4 259.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 432.00 | 124 272.00 | | 96 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 551.00 | 431 419.00 | | 427 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 432.00 | 124 272.00 | | 96 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 840.00 | | 667.00 | 306 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 305 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 19 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | | 667.00 | 20 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687.00 | 1 810.00 | 1 810.00 | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 1 810.00 | 1 810.00 | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |