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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 881.00 | 10 943.00 | | 11 881.00 |
DG Autres réserves | 164 986.00 | 165 114.00 | | 164 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 18 761.00 | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 374 851.00 | 374 317.00 | | 374 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468.00 | 1 900.00 | | 3 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 318.00 | 376 217.00 | | 378 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468.00 | 1 900.00 | | 3 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -183.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667.00 | 1 389.00 | | 1 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 484.00 | 18 761.00 | | 18 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |