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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 612.00 | | 367 612.00 | 367 612.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 345.00 | | 379 345.00 | 379 345.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 11 881.00 | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 164 596.00 | 164 986.00 | | 164 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | 18 484.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 375 817.00 | 374 851.00 | | 375 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528.00 | 3 468.00 | | 3 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 345.00 | 378 318.00 | | 379 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -232.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 126.00 | 20 150.00 | | 20 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210.00 | 1 667.00 | | 1 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 916.00 | 18 484.00 | | 18 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | 112.00 | | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |