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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 785.00 | 70.00 | 715.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 471.00 | 133 669.00 | 32 803.00 | 166 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 309.00 | 552 341.00 | 209 969.00 | 762 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 986.00 | 690 499.00 | 243 486.00 | 933 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 133 308.00 | 13 044.00 | 120 264.00 | 133 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 282.00 | 82 271.00 | 95 011.00 | 177 282.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 598.00 | 95 315.00 | 273 283.00 | 368 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 584.00 | 785 814.00 | 516 770.00 | 1 302 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DH Report à nouveau | | -84 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 336.00 | -155 390.00 | | -159 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | -67 876.00 | -229 330.00 | | -67 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 954.00 | 25 715.00 | | 87 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 942.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 422 458.00 | 563 953.00 | | 422 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 944.00 | 600 393.00 | | 574 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 770.00 | 371 063.00 | | 516 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 320.00 | | 1 165 320.00 | 1 165 320.00 |
FG Production vendue services | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 633.00 | | 1 219 633.00 | 1 219 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 201.00 | |
GE Autres charges | | | 17 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 790.00 | | | -8 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 082.00 | 115 476.00 | | 1 282 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 418.00 | 270 867.00 | | 1 441 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 336.00 | -155 390.00 | | -159 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 319.00 | | 29 062.00 | 926 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 395.00 | | 933 986.00 | 21 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 504.00 | | 29 061.00 | 900 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 079.00 | 43 421.00 | | 647 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 659.00 | 43 421.00 | | 642 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 790.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 201.00 | 52 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 271.00 | 13 044.00 | | 82 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VI Groupe et associés | 422 381.00 | 422 381.00 | | 422 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VP Divers | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 944.00 | 574 944.00 | | 574 944.00 |