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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 81.00 | 1 294.00 | 1 375.00 |
AP Constructions | 785.00 | 182.00 | 603.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 788.00 | 159 722.00 | 22 065.00 | 181 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 920.00 | 611 127.00 | 184 793.00 | 795 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 680.00 | 775 533.00 | 216 147.00 | 991 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 128 271.00 | 4 262.00 | 124 009.00 | 128 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 878.00 | 150 043.00 | 31 836.00 | 181 878.00 |
BZ Autres créances | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 000.00 | 154 305.00 | 226 695.00 | 381 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 679.00 | 929 837.00 | 442 842.00 | 1 372 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | -80 665.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 487.00 | -180 988.00 | | -201 487.00 |
DK Provisions réglementées | 4 504.00 | 3 251.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | -46 136.00 | -247 403.00 | | -46 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 673.00 | 10 418.00 | | 11 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 673.00 | 10 418.00 | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 56 576.00 | | 86 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 286.00 | 81 825.00 | | 76 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718.00 | 9 868.00 | | 12 718.00 |
EA Autres dettes | 301 463.00 | 534 972.00 | | 301 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 305.00 | 683 241.00 | | 477 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 842.00 | 446 256.00 | | 442 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 712.00 | | 1 290 712.00 | 1 290 712.00 |
FG Production vendue services | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 698.00 | | 1 345 698.00 | 1 345 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 5.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 5.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 1 466.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 16 425.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -16 420.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 889.00 | -997.00 | | -11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 812.00 | 1 639 133.00 | | 1 367 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 298.00 | 1 820 122.00 | | 1 569 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 487.00 | -180 988.00 | | -201 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 559.00 | | 40 121.00 | 951 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 1 375.00 | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 139.00 | | 38 746.00 | 947 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 373.00 | 43 160.00 | | 732 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 81.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 953.00 | 43 079.00 | | 727 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 251.00 | | 2 096.00 | 3 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 418.00 | 2 500.00 | 19 590.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 669.00 | 2 500.00 | 21 687.00 | 13 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VI Groupe et associés | 301 178.00 | 301 178.00 | | 301 178.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 305.00 | 477 305.00 | | 477 305.00 |