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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 322.00 | 26 123.00 | 32 199.00 | 58 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 270.00 | 47 303.00 | 17 967.00 | 65 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 033.00 | 83 991.00 | 784 042.00 | 868 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 262.00 | 227.00 | 199 035.00 | 199 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 478.00 | 10 116.00 | 331 362.00 | 341 478.00 |
BT Marchandises | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 599.00 | 1 160.00 | 641 439.00 | 642 599.00 |
BZ Autres créances | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CF Disponibilités | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 582.00 | 11 503.00 | 1 491 079.00 | 1 502 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 615.00 | 95 494.00 | 2 275 121.00 | 2 370 615.00 |
CU Autres participations | 727 175.00 | | 727 175.00 | 727 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 719 646.00 | | | 719 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 334.00 | | | 1 167 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
EA Autres dettes | 632 742.00 | | | 632 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 787.00 | | | 1 107 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 121.00 | | | 2 275 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 744.00 | | | 533 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 565.00 | | 1 303 565.00 | 1 303 565.00 |
FG Production vendue services | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 559.00 | | 1 624 559.00 | 1 624 559.00 |
FM Production stockée | | | 39 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 672.00 | | | -44 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 362.00 | | | 1 764 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 674.00 | | | 1 745 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 469.00 | | 10 063.00 | 864 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 868 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 65 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | | 10 063.00 | 61 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 875.00 | | | 733 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 216.00 | 11 274.00 | 6 499.00 | 79 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 581.00 | 542.00 | | 25 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 10 732.00 | 6 499.00 | 43 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 392.00 | | 20 049.00 | 30 392.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | 432.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 984.00 | | 20 481.00 | 31 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 984.00 | | 20 481.00 | 31 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 640 279.00 | 640 279.00 | | 640 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VC Groupe et associés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 013.00 | 796 313.00 | 6 700.00 | 803 013.00 |